Bei den FINVAX Handelsstrategien kommen zwei unterschiedliche Meta-Algorithmen zum Einsatz.

FINVAX REBOUND und FINVAX TOM

Der REBOUND LONG Algorithmus reagiert bei der Positionseröffnung auf fallende Kurse.

Der TOM Algorithmus basiert auf wiederkehrenden kalendarischen Marktmustern.

Welche Algorithmen eingesetzt werden, hängt von der einzelnen Handelsstrategie ab.

Zur Risikosteuerung beinhalten die Handelsstrategien den dreischichtigen FINVAX RISK CONTROL Algorithmus. Die Instrument Risk Control steuert das Risiko auf der Ebene einzelner Aktien, Indizes oder Rohstoffe, die Bestandteil einer Handelsstrategie sind. Die Strategy Risk Control schließt bei hoher Marktvolatilität alle offenen Signalzustände einer Handelsstrategie. Neue Kaufsignale werden erst wieder nach einem Rückgang der Volatilität generiert. Zusätzlich für Indexstrategien gibt es die Signal Risk Control, die eine Handelssignalgenerierung zu ungünstigen Marktpreisen unterbindet. Mit diesem dreischichtigen Risk Control Algorithmus sollen hohe Marktrisiken vermieden werden.